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基金:景顺投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表


2020-06-28


景顺投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球康健基金 19.52 -0.11
主流基金 20.2 0.05
*人民币新兴亚太入息累积台币 10.6928 -0.0168
*人民币新兴亚太入息月配台币 7.9803 -0.0126
*人民币新兴亚太入息累积美元 10.6881 0.0076
*人民币新兴亚太入息月配美元 8.0661 0.0057
*人民币新兴亚太入息累积人民币 12.1996 -0.0003
*人民币新兴亚太入息月配人民币 9.2368 -0.0003
*全天候智慧组合基金累积型新台币 10.89 -0.02
*全天候智慧组合基金月配型新台币 8.89 -0.02
*全天候智慧组合基金累积型美元 11.68 -0.01
*全天候智慧组合基金月配型美元 9.54 -0.01
*全天候智慧组合基金月配型人民币 9.94 -0.02
*2023目标到期新兴主权-累积(TWD) 10.1562 0.003
*2023目标到期新兴主权-年配(TWD) 9.7653 0.0029
*2023目标到期新兴主权-累积(USD) 10.6185 0.0087
*2023目标到期新兴主权-年配(USD) 10.0718 0.0083
*2024到期新兴市场债券-累积(TWD) 11.0504 -0.0128
*2024到期新兴市场债券-年配(TWD) 10.6782 -0.0123
*2024到期新兴市场债券-累积(USD) 10.5629 0.012
*2024到期新兴市场债券-年配(USD) 10.1994 0.0115
*2024到期新兴市场主权-累积(TWD) 10.7593 -0.0128
*2024到期新兴市场主权-累积(USD) 10.2983 0.0113
*2024到期优选新兴债-累积(TWD) 10.8128 -0.0175
*2024到期优选新兴债-累积(USD) 10.8305 0.0071
*2024到期优选新兴债-年配(USD) 10.6861 0.0071
*2024到期优选新兴债-累积(CNY) 10.9564 -0.0117
*2024到期优选新兴债-年配(CNY) 10.772 -0.0116
*2024到期优选新兴债-累积(ZAR) 12.4019 0.0244
*2024到期优选新兴债-年配(ZAR) 12.0954 0.0238
*2024到期精选新兴债-累积(TWD) 10.6428 -0.014
*2024到期精选新兴债-累积(USD) 10.7118 0.0104
*2024到期精选新兴债-累积(CNY) 10.7663 -0.0081
*2028到期精选新兴债-年配(TWD) 10.9633 -0.0076
*2028到期精选新兴债-年配(USD) 11.0439 0.0175
*2028到期精选新兴债-年配(CNY) 11.0661 -0.0018
*2025到期优选新兴债-累积(美元) 10.5501 0.0088
*2025到期优选新兴债-年配(美元) 10.5531 0.0087
*2025到期优选新兴债-累积(CNY) 10.5495 -0.0099
*2025到期优选新兴债-年配(CNY) 10.5505 -0.0099
*2025到期优选新兴债-累积(ZAR) 10.9333 0.0226
*2025到期优选新兴债-年配(ZAR) 10.9333 0.0227
台湾科技基金 35.3 0.04
*2029到期精选新兴债券-年配(TWD) 9.965 -0.003
*2029到期精选新兴债券-年配(USD) 10.2166 0.0202
*2029到期精选新兴债券-年配(CNY) 10.2331 0.0021
*2025到期精选新兴债券-累积(TWD) 9.9707 -0.0043
*2025到期精选新兴债券-累积(USD) 10.2235 0.0189
*2025到期精选新兴债券-累积(CNY) 10.2391 0.0007
*2023到期优质新兴债-累积(美元) 10.1764 0.0063
*2023到期优质新兴债-累积(ZAR) 10.2542 0.0182
*六年到期特选全球债-累积(美元) 9.9982 0.0053
*六年到期特选全球债-年配(美元) 9.9981 0.0053
*六年到期特选全球债-累积(CNY) 10.0284 -0.0122
*六年到期特选全球债-年配(CNY) 10.0281 -0.0122
*六年到期特选全球债-累积(ZAR) 10.0138 0.0186
*六年到期特选全球债-年配(ZAR) 10.0139 0.0186
*十年到期特选新兴债-年配(TWD) 9.8662 -0.0113
*十年到期特选新兴债-年配(美元) 9.9851 0.0114
*十年到期特选新兴债-年配(CNY) 10.0154 -0.0063
*六年到期特选新兴债-累积(TWD) 9.8575 -0.015
*六年到期特选新兴债-累积(美元) 9.9763 0.0076
*六年到期特选新兴债-累积(CNY) 10.0049 -0.01
潜力基金 34.5 0.02
货币市场基金 16.0104 0.0006
*全球科技基金 23.76 -0.28
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(美元) 10.4296 0.0162
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-年配(美元) 10.4284 0.0162
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4441 -0.0031
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4459 -0.0031
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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